6月6日,银华基金公告称,旗下券商ETF(159842.OF)将管理费年费率由0.5%下调至0.15%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%。
银华券商ETF跟踪中证全指证券公司指数,目前市场上跟踪该指数的产品有44只。银华券商ETF本次管理费率降幅70%,托管费率降幅50%,降到了市场最低档(管理费率0.15%,托管费率0.05%)。
早于2023年9月,公募基金降费已从主动型产品扩至ETF。今年主动权益基金发行仍处于冰点,资金持续买入ETF。基金公司积极布局ETF时,不仅部分新发产品采取低综合费率,存量产品也在降低综合费率。
值得注意的是,此前降费的ETF多为宽基指数产品,银华券商ETF则为行业主题ETF。
银华基金表示,作为“股市风向标”,券商板块的整体涨跌趋势拐点通常略早于大盘,在多次底部区域反弹中都作为急先锋角色。此次降费后,该券商ETF为目前市场同类产品管理费率最低,有望助力投资者把握券商板块投资机遇。
随着新“国九条”的落实及“1+N”等相关文件的持续出台,证监会明确了“培育一流投资银行和投资机构”的发展目标与发展路径,在证券基金机构聚焦功能性、专业性、集约型、特色化和合规风控要求更高、监管力度强化的导向下,券商供给侧改革或将加速,头部机构有望通过并购重组、组织创新等方式拓展资本空间、做优做强。
年内,包括今日宣布降费的银华券商ETF在内,共有7只存量ETF降低了综合费率。
5月13日,国泰基金公告,旗下上证综指ETF(510760.OF)及其联接基金的年管理费率由0.50%调低至0.15%,年托管费率由0.10%调低至0.05%。此外,5月23日,该ETF宣布分红方案,每10份分红0.46元,分红比例为4.19%。国泰基金表示,当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金收益分配比例的确定原则是,使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。
在竞争激烈的宽基ETF赛道上,不仅有降费抢筹的,还有头部机构新入局抢滩。2月,工银瑞信沪深300降低了综合费率;3月,南方沪深300ETF降低了综合费率,均降至市场最低档。5月24日,富国基金发行富国沪深300ETF,首募规模为7.17亿元,新发费率也同样是市场最低档。
此外,还有广发基金、泰康基金和景顺长城基金旗下的ETF降费了综合费率。泰康中证500ETF年管理费率由0.40%下调至0.15%,广发中证1000ETF年管理费率从0.50%调低至0.15%,景顺长城创业50ETF管理费率由0.50%降至0.35%。
截至6月6日,全市场存量和新发的股票型ETF共有866只,管理费率为最低档0.15%的共有114只,占比13.16%。管理费率低于0.5%的共有179只,占比20.67%。
值得注意的是,ETF中的部分QDII类基金的管理费率为0.60%-0.80%,超出平均水平。主动产品中,QDII的费率也超出了一般费率水平。某公募人士表示,有一些历史遗留因素,一开始定价就稍微高一些,但主要原因还是QDII产品在始计投资管理的运作过程中,有一些硬性支出就是要高于国内的ETF。比如系统和账号的使用费,在托管过程中也要去采购一些系统和模块,都是硬性的成本支出。
上述人士还表示,ETF领域的竞争逐渐白热化,但在产品同质化的背景下,同一赛道上处于第二或者第三规模位次的产品,的确会通过降费的方式开展营销竞争,这也是ETF领域市场竞争为数不多的手段之一。但也要看到,ETF在实际运作中是会有一些硬性成本的,行业也要避免陷入完全打价格战的恶性竞争中。
另一业内人士也认为,ETF降费让利于各类投资者,能够吸引增量资金。当下,ETF已是增量业务,多只ETF下调综合费率,将价格打到市场最低档,在白热化的竞争中,或陆续会有ETF宣布降费。但ETF运营有刚性成本,ETF“降费潮”继续,需要机构整体指数规模能抵,需警惕“价格战”可能会造成极重难返的结果。
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